中信建投指出，近期整體市場風(fēng)格出現(xiàn)了一定程度的切換，此前表現(xiàn)較好的食品飲料、電新、有色等板塊回調(diào)幅度較大，直接原因在于周中的社融及M2數(shù)據(jù)不及預(yù)期。在此市場環(huán)境下，地產(chǎn)板塊2020年的業(yè)績預(yù)告拉開了序幕，周內(nèi)披露的中南建設(shè)和
陽光城的歸母凈利潤均實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，分別同比增長約68%和31%。
考慮到本輪市場整體估值抬升的兩大驅(qū)動力分別為流動性寬松和行業(yè)龍頭業(yè)績的確定性，故在流動性邊際收緊下，業(yè)績表現(xiàn)將成為更為核心的抓手。因此具有優(yōu)質(zhì)成長動能的龍頭物管和地產(chǎn)公司在當前均具備較高的配置價值。物管板塊方面，儲備面積足、第三方外拓能力強、業(yè)主增值服務(wù)優(yōu)的住宅物業(yè)公司仍能獲得較好發(fā)展，商業(yè)物業(yè)管理公司值得更多關(guān)注。
物業(yè)管理公司推薦包括A股：招商積余；港股：碧桂園服務(wù)、融創(chuàng)服務(wù)、金科服務(wù)、永升生活服務(wù)、寶龍商業(yè)。房地產(chǎn)板塊方面，繼續(xù)推薦經(jīng)營穩(wěn)健、杠桿率低或改善明顯的龍頭房企。開發(fā)商推薦包括A股：萬科A、保利地產(chǎn)、金地集團；港股：龍湖集團、華潤置地、旭輝控股集團、融創(chuàng)中國。
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